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Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA CREDITO RETAIL II

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA CREDITO RETAIL II

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0993380825001

Representante Legal:

FUTURFID S.A.

Dirección Legal:

Guayaquil, CARBO (CONCEPCION) / AV 9 DE OCTUBRE 100

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

Actividad:

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO		 TITULO No. de
EMISIÓN		 FECHA DE
INSCRIPCIÓN		 ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN		 COMPAÑÍA
CALIFICADORA		 INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN		 COMPAÑÍA
CALIFICADORA		 CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN		 COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2023.G.04.003735 VTC 1 13/Jun/2023 AAA 21/Abr/2023 GRC AAA 21/Abr/2023 GRC
2024.G.04.004007 VTC 3 22/Abr/2024 AAA 21/Mar/2024 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación 		TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn		 Fecha de
EmisiÓn		 Fecha de
vencimiento		 Plazo por
vencer		 Valor
Nominal		 Monto a
negociar		 Precio Valor
efectivo
BVG 08/May/2024 VTC SECUNDARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1068 245,000.00 245,000.00 97.976735 240,043.00
BVQ 02/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1089 420,000.00 420,000.00 97.858524 411,005.80
BVQ 02/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1089 70,000.00 70,000.00 97.858524 68,500.97
BVQ 02/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1089 540,000.00 540,000.00 97.858524 528,436.03
BVQ 02/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1089 2,030,000.00 2,030,000.00 97.858524 1,986,528.03
BVQ 02/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1089 510,000.00 510,000.00 97.858524 499,078.47
BVQ 02/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1089 735,000.00 735,000.00 97.858524 719,260.15
BVQ 01/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1090 370,000.00 370,000.00 97.855066 362,063.75
BVQ 01/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1090 710,000.00 710,000.00 97.855066 694,770.97
BVQ 01/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1090 2,100,000.00 2,100,000.00 97.855066 2,054,956.39
BVQ 01/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1090 670,000.00 670,000.00 97.855066 655,628.95
BVQ 01/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1090 1,800,000.00 1,800,000.00 97.855066 1,761,391.20
BVQ 01/May/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1090 400,000.00 400,000.00 97.855066 391,420.27
BVG 30/Abr/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1076 285,000.00 285,000.00 97.851617 278,877.11
BVG 30/Abr/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1076 115,000.00 115,000.00 97.851617 112,529.36
BVG 30/Abr/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1076 245,000.00 245,000.00 97.851617 239,736.46
BVQ 29/Abr/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1092 600,000.00 600,000.00 97.848177 587,089.06
BVQ 29/Abr/2024 VTC SECUNDARIO 1 12/Dic/2023 12/Dic/2026 958 549,450.55 500,000.00 99.161811 495,809.06
BVQ 26/Abr/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1095 600,000.00 600,000.00 97.837904 587,027.42
BVQ 26/Abr/2024 VTC PRIMARIO 1 26/Abr/2024 26/Abr/2027 1095 400,000.00 400,000.00 97.837904 391,351.61
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN		 VALOR NOMINAL
UNITARIO		 TIPO DE
ACCIÓN		 DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL		 DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN		 DIVIDENDO
ACCIÓN		 SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES		 CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO 		CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO 		acciones antes
DEL EVENTO		 acciones después
DEL EVENTO		 % dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C. 		RESOLUCIÓN
R.M.V.		 AGENTE
PAGADOR		 AGENTE
COLOCADOR
VTC 1 SCVS-INMV-DNAR-2023-00039797 2023.G.04.003735 Banco Central del Ecuador DCV-BCE Silvercross S.A. Casa de Valores Sccv
VTC 3 SCVS-INMV-DNAR-2024-00008788 2024.G.04.004007 Banco Central del Ecuador DCV-BCE Silvercross S.A. Casa de valores SCCV
RENTA FIJA RENTA VARIABLE
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.98
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 80.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.36
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.73
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • MRZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 38.00
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 34.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,500.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.80
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,350.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 16.18
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • CAL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 400.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.00
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.50
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ADI - OGG
    Rend: 7.3925%
    Plazo: 1215 días
  • ABO - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 270 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 77 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 90 días
  • RMH - CDP
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 75 días
  • CAR - PCO
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 357 días
  • CRG - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1095 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 18 días
  • DNR - CID
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 68 días
  • DNR - CID
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 91 días
  • DNR - CID
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 94 días
  • FIG - PCO
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 357 días
  • FIG - PCO
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 359 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 77 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 90 días
  • ENL - OGG
    Rend: 7.6762%
    Plazo: 880 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 1133 días
  • FUR - PCO
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 74 días
  • FUR - PCO
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 296 días
  • IDM - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 122 días
  • IDC - OGG
    Rend: 7.4871%
    Plazo: 1851 días
  • LFB - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 357 días
  • MTC - FAC
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 172 días
  • PLA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 90 días
  • PLA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 322 días
  • PRO - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 357 días
  • SRG - PCI
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 136 días
  • SRG - PCI
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 357 días
  • SGE - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 180 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 359 días

GUAYAQUIL - ECUADOR